Пояснительная записка к балансу
за 2009 год по ОАО «Стройизоляция».
ОАО «Стройизоляция» зарегистрировано в Рег. Палате Администрации города Ростова -на-Дону ,свидетельство №2500 серии АО -РП от 20 августа 1999года №2782 РП от 18,08,1999г.
Юридический адрес :344002 Россия г. Ростов-на-Дону ,пер. Газетный 51.
Фактический адрес: 344002 Россия г. Ростов-на-Дону ,пер. Газетный 51.
Основной вид деятельности:
Производство строительно-монтажных работ по теплоизоляции строительных трубопроводов и оборудования,устройство и ремонт тепловой, холодной изоляции,технологического оборудования. Выполнение работ по устройству и ремонту кровли., Общестроительные работы,функции генподрядчика.
Уставной капитал предприятия -758,0 тыс. руб.
Количество акций - 60640 штук.
Номинал стоимости акций — 12руб.50 коп.
Акционеры- граждане РФ ,а так же предприятие ООО «Агро Союз Юг Руси».
Среднегодовая численность сотрудников за отчетный год составила 76 человек.
Всего обособленных подразделений четыре:
Ростовский филиал — Россия , Ростовская обл. ,Аксайский район ул. Зеленое кольцо 3 «а».
Каменский филиал: -Россия , РО , г. Каменск-Шахтинский ,ул. Заводская 76.
Шахтинский филиал -Россия,РО,г. Шахты , ул. Ионова ,215 «А»
Таганрогский ф-л : Россия ,РО , г. Таганрог -1 , ул. 1-я Котельная 69 «Б».
Финансовый анализ предприятия.
Финансовое состояние организации за 2009г. было стабильно. Заключены крупные договора на выполнение работ по ОАО "НЗНП" (Новошахтинскому заводу нефтапродуктов), ООО "Донатомэнергоремонт" - объект ОАО "Мордовцемент" г. Саранск.
По ОАО "НЗНП" были выполнены работы по теплоизоляции объектов на сумму 68124 тыс. руб. В том числе остаток задолжности за ОАО "НЗНП" в наш адрес составил на 01 января 2010г. 6748 тыс. руб.
За отчетный период организацией было произведено обновление производственной базы ,путем приобретения основных средств ,станков и оборудования необходимых для выполнения объема работ по заключенным договорам. Для разъездного характера работы приобретен автомобиль, для мобильной работы подразделений приобретены : вальцы эл. механические, зиговочная машина; станок зиговочный : станок -разматыватель, Для нормальной работы производственной базы произведен ремонт внутреннего двора(проложены дороги) , установлен отопительный котел и насос для подачи воды. Всего закуплено оборудования на сумму 1 400руб. Задолженность по налогам и сборам ,а также задолженность перед сотрудниками на конец отчетного периода соответствует начисленной заработной плате за декабрь 2009г. Уплата налогов и выплата заработной платы производились своевременно. Выполнение объемов работ было произведено в установленные договорами сроки. Для выполнения работ в 1 полугодии 2009г. привлекались субподрядные организации. Привлечение субподрядных организаций к совместному выполнению работ имело обоснованный производственный характер.
Производственные показатели за 2009год.
Выполнение составило -72 194 тыс. руб. (без учета НДС)
Расходы произведенные за отчетный период : Всего - 71851,0 тыс. руб. в т. числе :
Услуги генподряда составили — 11 ,0 тыс. руб.
Расходы на заработную плату составили — 21 875,0 тыс. руб.
расходы и отчисления в фонды составили и прочие налоги - 3 647,0 тыс. руб.
стоимость материалов израсходованных для выполнения работ - 13 394,0тыс. руб.
услуги субподряда составили- 25 789,0 тыс. руб.
производственные затраты составили - 7 135,0 тыс. руб.
(ком. услуги, услуги связи, содержание автотранспорта, эл.энергия, налог на имущество,транспорт. налог,содержание земельных участков и прочие статьи затрат по хоз.нуждам предприятия).
Активы предприятия на конец года составили:
Дебиторская задолженность на конец года составила - 10 992,0 тыс.руб.
авансы выданные -480,0 тыс. руб.
прочая дебиторка - 3329,0 тыс. руб.
Итого: - 14 801,0 тыс. руб.
Пассивы предприяти на конец года:
кредиторская задолженность поставщикам
на конец 2009г. составила (т.е. по субподрядным организациям) – 13 581,0 тыс. руб.
На конец года после уплаты всех налогов ,списания затратных статей предприятием получен убыток по бухгалтерскому учету в размере 380,0 тыс. руб.
В налоговом учете по фактическим данным образовалась прибыль в сумме 263 ,0 тыс. руб. с которой начислен и уплачен налог на прибыль в соответствующие фонды в размере 53 ,0 тыс. руб.
Разница по налогу на прибыль между бухгалтерским и налоговым учетом образовалась за счет затрат не принимаемых к налогооблажению налогом на прибыль.
Бухгалтерский учет с 01,07,2007г. В АОО «Стройизоляция» ведется на компьютере в бухгалтерской программе 1С «Предприятие»-Релиз-7,7. Учет заработной платы ведется по программе Инфин релиз 4,5.
Организация подлежит обязательному аудиту, заключен договор с аудиторской фирмой «Премьер-Аудит».
Генеральный директор Д.В. Албул
Главный бухгалтер И.Н. Водопьянова
