о движении денежных средств
за 2012 год
| КОДЫ | ||
| Форма по ОКУД | 0710004 | |
| Дата (год, месяц, число) | 2012.12.31 | |
| Организация ОАО "Стройизоляция" | по ОКПО | 51589494 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6164080609 |
| Вид деятельности - производство изоляционных работ | по ОКВЭД | 45.32 |
| Организационно-правовая форма - ОАО; форма собственности- частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Наименование показатель | код НИ/ стат | За 2012г. | За 2011г. |
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего | 4110 | 15759 | 26919 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 15759 | 22060 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 0 | 4859 |
| Платежи - всего | 4120 | ( 16839 ) | ( 26184 ) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ( 16839 ) | ( 20897 ) |
| с связи с оплатой труда работников | 4122 | ( 0 ) | ( 5287 ) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налог на прибыл | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ( 1080 ) | 735 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления всего | 4210 | - | - |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг ( прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличение долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: собственникам ( участникам) в связи с выкупом у них акций ( долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ( 1080 ) | 735 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2102 | 1367 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1022 | 2102 |
| Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
Руководитель Албул Д.В.
Главный бухгалтер Водопьянова И.Н.
"31" декабря 2012г.
